מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ

מצגת בנושא: "מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ"— תמליל מצגת:

1 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
הקמת תאגידי מים וביוב (א) מבנה אירגוני ומערך כ"א (ב) תשלום דמי מינוף לבעלי מניו (ג) עומס הלוואות (ד) מפקדי נכסים (ה) דיווח לרגולטור (ו) העברת מענקים סחנין, 2009

2 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
מבנה אירגונ סחנין, 2009

3 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
שווי הנכסי משק המים והביוב, - ריכוז נתונים וחישוב דמי מינוף ערך נכסים בבעלות משותפת עיריית נצרת עילית, (5) עריית מגדל העמק, (4) נכסים מס' סידורי ערך כינון מופחת (₪) ערך כינון (₪) פעילות משק העירוני בתחום המים א 51,755,395 104,333,203 32,867,731 65,791,948 18,887,664 38,541,255 שווי הנכסים 1 20,227,955 12,443,789 7,784,166 זכויות מים 2 71,983,350 124,561,158 45,311,520 78,235,737 26,671,830 46,325,421 סה"כ לתחום המים 5 פעילות משק העירוני בתחום הביוב ב 45,013,815 123,063,295 30,764,922 73,119,090 14,248,893 49,944,205 16,199,561 10,500,000 5,699,561 פירעון הלוות פיתוח, משנים העברו, (1), (1-1) 3 סה"כ לתחום הביוב 116,997,165 247,624,453 76,076,442 151,354,827 40,920,723 96,269,626 סה"כ למשק מים והביוב, (6) מתוך זה לחישוב דמי מינוף תשלום , (3) 46,798,866 30,430,577 16,368,289 מתוך זה דמי מינוף בשיעור 40% לתשלום, (3) 12,322,933 6,576,656 סה"כ החזרי דמי מינוף לרשויות, (6), שיעור ההחזר 30% 30,599,305 19,930,577 10,668,728 סה"כ החזרי דמי מינוף לרשויות, (6), שיעור ההחזר 40%, בניקוייתרה משוערכת של הלוואות פיתוח 70,198,299 45,645,865 24,552,434 סה"כ שווי נכסים להעברה למי-נע, 60% סחנין, 2009

4 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
עומס הלוואות התנור מי-נע מי מודיעין מי נתניה יחידות תאגיד 23,600 28,000 52,000 67,000 198,000 תושבים אוכלוסיה 30,235 35,800 49,100 37,011 78,428 אלפ' ₪ הלוואות לזמן ארוך, (הלוואות פיתוח והלוואות מינוף, ללא הלוואות לצורך שדרוג מט"שים) 11,752 17,212 23,376 29,633 105,370 מחזור עסקי 257% 208% 210% 125% 74% % יחס הלוואות למחזור עסקי 1,281 1,278 944 552 396 ₪ עומס הלוואות לתושב 11,700 23,000 ההלואת בעלים (א) הרכב סך ההלוואות למי-נע: ----- 4,600 הלוואת הון עצמי (ב) 5,800 8,500 הלוואות פיתוח (ג) סחנין, 2009

5 א. יחס בין פחת חשבונאי למחזור עסקי 2007
מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ א. יחס בין פחת חשבונאי למחזור עסקי 2007 התנור מי-נע מי מודיעין מי נתניה יחידות תאגיד מגדל נצרת עלית 23,600 28,000 52,000 67,000 198,000 תושבים אוכלוסיה 1,991 1,923 2,281 4,827 3,638 אלפ' ₪ פחת שנתי בגין נכסים 11,752 17,212 23,376 29,633 105,370 מחזור עסקי 16.94% 11.17% 9.76% 16.29% 3.45% % יחס פחת למחזור עסקי (5,208) (ה) (1,610) (3,601) 8,887 רווח/הפסד שנתי סחנין, 2009

6 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
מפקדי נכסים סחנין, 2009

7 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
דיווח לרגולטור דו"ח פחת מים פחת, % פחת, מ"ק מכירה קנייה תקופת חיוב פחת 2008 8.73% 61,624 643,866 705,490 פברואר-08 ינואר-08 13.14% 95,064 628,676 723,740 אפריל-08 מרץ-08 10.60% 88,059 742,831 830,890 יוני-08 מאי-08 9.61% 82,099 772,071 854,170 אוגוסט-08 יולי-08 17.49% 130,340 615,080 745,420 אוקטובר-08 ספטמבר-08 11.97% 71,955 529,065 601,020 דצמבר-08 נובמבר-08 10.84% 483,432 3,977,298 4,460,730 סה"כ לשנת 2008 פחת 2009 11.28% 68,335 537,245 605,580 פברואר-09 ינואר-09 6.47% 37,406 540,574 577,980 אפריל-09 מרץ-09 11.57% 77,541 592,819 670,360 יוני-09 מאי-09 8.78% 62,247 646,433 708,680 אוגוסט-09 יולי-09 12.56% 81,504 567,236 648,740 אוקטובר-09 ספטמבר-09 דצמבר-09 נובמבר-09 10.18% 327,033 2,884,307 3,211,340 סה"כ לשנת 2009 סחנין, 2009

8 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
דו"ח הוצאות אחזקה עלויות בש"ח, כולל מע"מ ערוני פרטי סה"כ י.י. שאיבות סה"כ עבאס לעבודות פיתוח ביוב פרטי - י. י. שאיבות ביוב עירוני י.י.שאיבות ביוב פרטי ביוב עירוני מים פרטי מים עירוני חודש 119,937 14,264 36,440 97,761 12,774 23,666 2,160 1,490 94,111 2009-ינואר 101,246 7,681 26,854 82,073 19,173 21,142 60,931 2009-פברואר 79,820 24,433 28,436 75,817 9,205 19,231 15,714 15,228 44,875 2009-מרץ 88,420 19,193 29,452 78,161 11,203 18,249 8,714 7,990 61,457 2009-אפריל 91,006 31,780 26,912 95,874 6,699 20,213 893 7,541 24,188 63,252 2009-מאי 153,018 17,539 20,644 149,913 4,800 15,844 400 19,498 12,339 117,676 2009-יוני 126,905 22,371 21,436 127,840 7,549 13,887 2,077 16,621 12,745 96,397 2009-יולי 119,557 50,958 14,341 156,174 5,720 8,621 305 13,473 44,933 97,463 2009-אוגוסט 107,673 21,926 25,048 104,551 6,000 19,048 3,551 15,926 85,074 2009-ספטמבר 987,582 210,145 229,563 968,164 71,631 157,932 3,675 108,414 134,839 721,236 סה"כ 1,197,727 סחנין, 2009

9 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
העברת מענקים סחנין, 2009

10 מי-נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
תודה סחנין, 2009